证券代码：300779        证券简称：惠城环保           公告编号：2025-092 债券代码：123118        债券简称：惠城转债             青岛惠城环保科技集团股份有限公司             对于不提前赎回“惠城转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容确实、准确、齐备，莫得荒唐 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   极度辅导： 有限公司（以下简称“公司”或“惠城环保”）股票已爽朗猖狂连结三十个交往 日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.11 元/股）的 130% （含 130%，即 14.45 元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条目。 了《对于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不期骗“惠城转债” 的提前赎回权益，不提前赎回“惠城转债”，且在畴昔三个月内（即 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条目 时，公司均不期骗提前赎回权益。自 2026 年 1 月 15 日后首个交往日再行缠绵， 若“惠城转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定 是否期骗“惠城转债”的提前赎回权益。 一、“惠城转债”基本情况    经中国证券监督处分委员会《对于答应青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公树立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交往，债券简称“惠城转债”，债券代码 “123118”。    左证《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等干系轨则和《青岛惠城环保 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》（以下简称 “《召募阐发书》”）的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行好意思满 之日满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 的转股价钱由 17.11 元/股颐养为 17.06 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-041）。    公司 2022 年度权益分拨决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转 增股本。“惠城转债”的转股价钱无需颐养。 价钱由 17.06 元/股颐养为 15.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日起 收效，具体内容详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的 公告》（公告编号：2023-067）。 个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股颐养为 15.93 元 /股，颐养后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起收效，具体内容详见公司显露在 巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。 转股价钱由 15.93 元/股颐养为 11.29 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起收效，具体内容详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-045）。 个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱 由 11.29 元/股颐养为 11.25 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起生 效，具体内容详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公 告》（公告编号：2024-111）。 转股价钱由 11.25 元/股颐养为 11.15 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 7 月 22 日起收效，具体内容详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价 格的公告》（公告编号：2025-056）。 个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱 由 11.15 元/股颐养为 11.11 元/股，                         颐养后的转股价钱自 2025 年 8 月 14 日起收效， 具体内容详见公司显露在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-079）。    公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了                                           《关 于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不期骗“惠城转债”的提 前赎回权益，不提前赎回“惠城转债”，且在 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 9 月 赎回权益。自 2025 年 9 月 16 日后首个交往日再行缠绵，若“惠城转债”再次触 发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“惠城转债” 的提前赎回权益。 二、“惠城转债”有条件赎回条目竖立的情况    （一）有条件赎回条目    《召募阐发书》中对有条件赎回条目的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债： 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。   （二）有条件赎回条目竖立的情况   自 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 10 月 15 日，公司股票已爽朗猖狂连结三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.11 元/股）的 三、“惠城转债”本次不提前赎回的原因及审议设施   公司于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了                                          《关 于不提前赎回“惠城转债”的议案》，荟萃当前的商场情况及公司本身骨子情况， 出于保护投资者利益的筹议，公司董事会决定本次不期骗“惠城转债”的提前赎 回权益，不提前赎回“惠城转债”，且自 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条目时，公司均不期骗提前赎回权 利。自 2026 年 1 月 15 日后首个交往日再行缠绵，若“惠城转债”再次触发上述 有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“惠城转债”的提前 赎回权益。 四、公司骨子适度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等处分 东谈主员在赎回条件爽朗前的六个月内交往“惠城转债”的情况以及在畴昔 6 个月 内减捏“惠城转债”的运筹帷幄   公司骨子适度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等处分 东谈主员在本次“惠城转债”赎回条件爽朗前的六个月内（即 2025 年 4 月 16 日至   截止本公告显露日，公司未收到公司骨子适度东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上 的鼓舞、董事、监事、高等处分东谈主员在畴昔 6 个月内减捏“惠城转债”的运筹帷幄。 若上述干系主体畴昔拟减捏“惠城转债”，公司将督促其严格按照干系法律法则 的轨则合规减捏，并实时实行信息显露义务（如需）。 五、风险辅导   截止 2025 年 10 月 15 日收盘，公司股票价钱为 181.59 元/股，“惠城转债” 当期转股价为 11.11 元/股。左证《召募阐发书》的干系轨则，“惠城转债”可能 再次触发赎回条目。以 2026 年 1 月 15 日后首个交往日再行缠绵，若“惠城转债” 再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“惠城 转债”的提前赎回权益。   敬请弘远投资者珍爱“惠城转债”的二级商场交往风险，审慎投资。 六、保荐机构主意   经核查，保荐机构中德证券有限职守公司觉得：   惠城环保本次不期骗“惠城转债”提前赎回权，且自 2025 年 10 月 16 日至 均不期骗提前赎回权益，依然公司董事会审议，实行了必要的决策设施，合乎《深 圳证券交往所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板上市公司表率运作》《深 圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》等关联法律 法则的要求及《召募阐发书》的商定。保荐机构对惠城环保不提前赎回“惠城转 债”事项无异议。 七、备查文献   特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司                  董事会