开yun体育网累计净值为1.039元-云开yun体育登录入口Kaiyun官网首页
发布日期:2024-09-15 06:12 点击次数:69
本站音讯,9月13日,中航瑞苏纯债A最新单元净值为1.029元,累计净值为1.039元,较前一往过去高潮0.05%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.94%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比112.81%,现款占净值比0.5%。
该基金的基金司理为傅浩、李祥源,基金司理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复3.77%。基金司理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复3.86%。
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